Kontroluj potrzebne Ci do pracy konta: oszczędnościowe, bieżące / karty kredytowej lub gotówkowe.
- Obserwuj i reaguj na zbyt niską wartość bieżącego salda wszystkich wpływów i wydatków na poszczególnych kontach bankowych i kasowych.
- Śledź Wykresy wysokości sald dla wybranego lub wszystkich kont w wybranych miesiącach czy latach. Oglądaj saldo konta od początku. Połącz na wykresie salda wszystkich kont.
Zaplanowane transakcje
- Sprawdzaj w tabeli „Zaplanowane transakcje” (dostępnej w Karcie wybranego konta) jakie będzie przyszłe saldo wpływów i wydatków po uwzględnieniu wpłat aktualnie brakujących kwot w Fakturach oraz daninach ZUS i podatkach.
- Przeglądaj Raporty i wykresy salda (Roczne/miesięczne) dotyczące każdego konta
Kasa gotówkowa
- Rejestruj przepływ w firmowej kasie gotówkowej. Śledź cel i osoby, których dotyczą wydania i przyjęcia gotówki w kasie.
Miesiąc sprawozdawczy
- Obserwuj Raporty Rozchodów i Przychodów w kolejnych miesiącach i latach w tabeli „Miesiąc sprawozdawczy”.
- Użyj przelewu wewnętrznego by przelać z jednego konta własnego na inne.
- Twórz kategorie transakcji, by później wyszukiwać i śledzić wielkość transakcji w kategoriach.
Generuj wyciągi z konta i przeprowadzaj uzgadnianie kont
- Przeprowadź uzgadnianie, aby wykryć brakujące wpisy lub błędy wprowadzania danych w zapisach płatności.
- Sprawdzaj poprawność wpisów transakcji porównując je z wyciągami bankowymi, a następnie dokonuj ich uzgodnień bankowych.
- Dokonaj uzgodnienia konta bankowego z tego samego menu, w którym znajdują się wpisy bankowe. Użyj filtrów, aby oznaczyć kilka elementów naraz jako uzgodnione.
- Otrzymuj alerty, gdy liczba nieuzgodnionych rekordów stanie się zbyt wysoka.
- Przechowuj historię wyciągów z konta i przeglądaj je by kontrolować uzgadnianie kont, bez konieczności opuszczania aplikacji.
Raporty księgowości uproszczonej
- Wykorzystaj swoje wprowadzone dane finansowe do automatycznego generowania raportów obrotów według dwóch opcji.
- Opcja: Przychody – Wydatki: W tym kontekście obrót liczony jest od płatności (data płatności). W raporcie są brane pod uwagę płatności przychodzące / wychodzące na rachunkach za pośrednictwem faktur.
- Opcja: Należności – zobowiązania: W tym kontekście obrót jest obliczany na podstawie faktur (data zatwierdzenia faktury). Kiedy te faktury są wymagalne, niezależnie od tego, czy zostały opłacone, czy nie, są one wymienione w raporcie obrotu.
- Ten system nie służy do prowadzenia księgowości firmy.
